Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила еще один отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,0619, разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0696. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,0619. Закрепление котировок над уровнем 1,0696 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0764.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 21 марта), а последняя волна вниз пробила последний лоу (от 2 апреля). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх (которая могла начать формирование вчера) пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Или же следующая волна вниз (которая еще даже не началась) не сумела пробить последний лоу от 16 апреля.

Информационный фон в среду был не самым сильным. В Евросоюзе вышел отчет по инфляции за март, но он никого не должен пугать, так как финальная оценка не отличалась от предварительной. Таким образом, индекс потребительских цен снизился в еврозоне до 2,4%, что резко повышает шансы на снижение процентной ставки ЕЦБ в июне. В то же время Джером Пауэлл практически полностью отверг идею смягчения ДКП в июне, а многие эксперты тут же изменили свои прогнозы по ставке на 2024 год. Всему виной последний отчет по инфляции в США, который указал на ускорение роста цен. Таким образом, я считаю, что падение европейской валюты будет продолжено, но в данное время началось формирование волны вверх, которая является коррекционной. Позиции медведей по-прежнему более сильны, чем позиции быков.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,0644 и закрепление под ним. Однако две «бычьи» дивергенции у индикатора CCI и уход индикатора RSI ниже 20 сработали в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление котировок под уровнем 1,0644 вновь позволит рассчитывать на падение в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,0450.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 12839 контрактов Long и 28768 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 175 тысяч, а контрактов Short – 142 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 142 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 175 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Количество первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

США – Продажи новых домов (14-00 UTC).

18 апреля календарь экономических событий содержит в себе два отчета в США, которые не являются сильными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0696 на часовом графике с целью 1,0619. Покупки евровалюты можно сегодня рассматривать при закреплении над уровнем 1,0696 на часовом графике с целью 1,0764.