Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в среду торговалась практически идентично паре EUR/USD. Однако некоторые различия тоже были. Ключевым отличием стало заявление представителей Банка Англии, которое по понятным причинам не имело отношения к евро, о том, что будут предприняты экстренные меры по стабилизации финансовой ситуации. В частности, речь идет о скупке долгосрочных государственных облигаций в неограниченных объемах. После этого фунт уже показал разнонаправленные движения общей протяженностью около 300 пунктов. Во второй половине дня начался уже довольно сильный рост фунта(на те же 300 пунктов), который мог быть спровоцирован выступлением Джерома Пауэлла. Однако, мы в этом не верим, потому что вы помните, когда в последний раз Пауэлл провоцировал движения на 300 пунктов? Таким образом, выводы могут быть такими же: мы увидели новый виток восходящей коррекции с сохранением нисходящего тренда, о чем свидетельствует расположение цены ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, а также нисходящей линии тренда. Однако мы готовы признать, что за последние несколько дней фунт сделал неплохой рывок наверх, который может стать началом нового восходящего тренда.
Торговых сигналов в среду не было сформировано ни одного, так как в текущей ценовой области по-прежнему очень мало уровней. Таким образом, уже в очередной раз очень волатильное движение было пропущено, но все мы прекрасно видим, что рынок сейчас находится в состоянии близком к паническому. Фунт может сегодня вырасти на 300 пунктов, а завтра – упасть на 500. Торговать следует очень осторожно.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» открыла 0,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 13 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась еще на 12,8 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение возобновилось, приобрело статус обвала и чуть ли не каждый день обновляются абсолютные минимумы, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96 тысяч контрактов на продажу и 41 тысяча контрактов на покупку. Разница опять двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, не следует забывать и о высоком спросе на американский доллар, что также играют свою роль в падении пары фунт/доллар.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Евро валится вниз в преддверии 30 сентября и на фоне общего геополитического фона.
Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Театр абсурда с «Северным потоком».
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар может еще сохранить текущий нисходящий тренд, хотя всему рано или поздно приходит конец. Мы считаем, что фунт может сейчас начать восходящий тренд, однако для этого нужно хотя бы преодоление линий индикатора Ишимоку и закрепление выше них на продолжительный период времени, а не на пару дней. Фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас уже практически никакой роли не играют. На первом месте стоит геополитика. Если будут новые негативные известия, фунт и евро могут возобновить падение. На 29 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0357, 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442. Линии Сенкоу Спан Б(1,0972) и Киджун-сен(1,0858) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании и США не запланировано важных макроэкономических публикаций, но в Штатах будет несколько выступлений членов монетарного комитета ФРС, а также несколько второстепенных отчетов. Теоретически реакция может быть, но если фунт сейчас начал восходящий тренд, то его рост продолжится и без поддержки «фундамента».
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
