Phân tích tỷ giá EUR / USD trên biểu đồ hàng ngày

Cặp EUR / USD tiếp tục duy trì trong kênh đi ngang trong tuần hiện tại. Điều này có thể được nhìn thấy trên biểu đồ trên. Nói chung, bức tranh kỹ thuật đã không thay đổi trong một tháng nay. Tất cả thời gian này, tỷ giá EUR / USD đã được giao dịch gần mức Fibonacci 61.8% - 1.1288, trong kênh đi ngang rộng 120 pip. Do đó, ngay cả sự phá vỡ chính thức của đường giới hạn bây giờ cũng không đóng vai trò gì, vì điều này không có nghĩa là giá đã tích lũy trên đường giới hạn, mà chính đường này đã giảm xuống dưới quỹ đạo giá. Đây là một sự khác biệt cơ bản. Do đó, chưa thể đưa ra kết luận thời điểm bắt đầu điều chỉnh. Hơn nữa, nếu trong tuần này, chuyển động đi ngang của cặp tiền là hợp lý do không có số liệu thống kê kinh tế vĩ mô và thông tin cơ bản, thì trong ba tuần trước đó, cặp tiền đã đi ngang hoàn toàn theo chủ kiến của chính nó. Vì vậy, xu hướng giảm hiện tại vẫn tồn tại và bất cứ lúc nào nó cũng có thể tiếp tục giảm xuống. Bulls cho thấy sự thiếu hoạt động tuần này qua tuần khác, vì vậy không rõ kỳ vọng vào đồng euro lúc này là gì. Không có một sự kiện thú vị nào ở EU hoặc Mỹ trong tuần này. Thị trường đã thảo luận về chủng Omicron mới trong tuần, chủng này tiếp tục lây lan với tốc độ cao ở cả các nước EU và Mỹ. Tuy nhiên, Joe Biden đã nói rằng ông sẽ chiến đấu chống lại chủng vi rút mới chỉ bằng việc tiêm phòng và tái tiêm phòng, và không có chuyện ngưng hoạt động nền kinh tế để lockdown. Tại Liên minh châu Âu, một số quốc gia đã áp dụng lệnh lockdown, nhưng hầu hết các quốc gia không có ý định làm như vậy. Hôm qua, mọi người cũng biết rằng chủng Omicron dẫn đến nhập viện ít hơn 2-3 lần so với chủng Delta. Tin tức này đã xoa dịu căng thẳng trên thị trường.

Phân tích báo cáo COT

Trong tuần báo cáo cuối cùng (07 - 13/12), tâm trạng của các nhà đầu tư phi thương mại trở nên giảm giá hơn một chút. Nhóm nhà giao dịch "Phi thương mại" hiện có nhiều vị thế bán hơn so với các vị thế mua, nhưng sự khác biệt này không đáng kể. Chênh lệch chỉ là 18,000 hợp đồng, tức là không nhiều. Trong tuần báo cáo, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 7,200 hợp đồng mua và 2,800 hợp đồng bán. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch chuyên nghiệp giảm 4,000. Tuy nhiên, điều chính là các đường màu xanh lá cây và màu đỏ của chỉ số đầu tiên (cho biết sự thay đổi vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại" và "Thương mại") đã ở gần mức 0, cũng như ở gần nhau trong một thời gian dài. Có nghĩa là, trong vài tháng gần đây, khi đồng euro tiếp tục giảm giá so với đô la Mỹ, thì các nhà đầu tư lớn đã ngừng mở các vị thế bán. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra, tại sao đồng euro lại giảm giá, nếu những người tham gia thị trường không bán ra? Có lẽ, các yếu tố toàn cầu, như sự thay đổi cán cân cung tiền của EU và Hoa Kỳ, đã can thiệp vào quá trình định tỷ giá. Chúng tôi chỉ có thể kết luận từ các báo cáo của COT rằng tâm lý giảm giá là tối thiểu và không tăng trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, với nền tảng cơ bản, sự sụt giảm của đồng euro có thể tiếp tục. Bức tranh kỹ thuật không đưa ra bất kỳ lý do nào để cho rằng sự suy giảm của đồng euro đã kết thúc. Tâm lý của những nhà đầu tư lớn vẫn tiếp tục giảm và bulls không có ý định thay đổi bất cứ điều gì. Báo cáo COT mới không được công bố vào thứ Sáu do kỳ nghỉ Giáng sinh.

Phân tích dữ liệu nền tảng cơ bản

Hầu như hoàn toàn không có dữ liệu cơ bản trong tuần này. Đáng chú ý, không có gì ảnh hưởng đến tâm lý của nhà giao dịch hoặc xu hướng của cặp EUR / USD. Tuy nhiên, thậm chí một tuần trước khi kết quả cuộc họp của ECB và Fed được tổng kết, cặp tiền này vẫn ở trong cùng một kênh đi ngang tương tự. Vì vậy, cặp tiền hiện đang đi ngang và chúng tôi không thể làm gì với nó và hầu như không có gì thay đổi vào tuần tới của năm mới.

Kế hoạch giao dịch 27 - 31/12:

1) Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng vẫn giảm. Tuy nhiên, bản thân diễn biến trong những tuần gần đây là đi ngang. Vì vậy, chuyển động giảm có thể tiếp tục bất cứ lúc nào với các mức hỗ trợ tại 1.1144 và 1.1038 (Fibonacci 76.4%), nhưng rất có thể, điều đó có thể xảy ra trong năm tới. Nền tảng cơ bản chung vào thời điểm hiện tại hỗ trợ sự sụt giảm thêm nữa cho đồng euro và sự tăng trưởng của đồng đô la Mỹ. Hy vọng duy nhất đối với đồng euro là tất cả các yếu tố tăng trưởng của đô la Mỹ đã hoàn tất sự tác động đến thị trường.

2) Đối với các vị thế mua trong cặp euro / đô la, các nhà giao dịch nên hạn chế mở chúng trước khi giá cố định trên đám mây Ichimoku, vì giá đã vượt qua đường Kijun-sen vài lần, nhưng sau đó không thể tiếp tục di chuyển hướng lên. Không có điều kiện tiên quyết nào cho một xu hướng tăng mới bắt đầu trong thời gian ngắn.

Mô tả biểu đồ:

Mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự / hỗ trợ), mức Fibonacci, là mức mục tiêu để mở giao dịch mua hoặc bán. Các lệnh chốt lời có thể được đặt gần chúng.

Các chỉ báo Đám mây Ichimoku (thiết lập tiêu chuẩn), Dải Bollinger (thiết lập tiêu chuẩn), MACD (5, 34, 5).

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - quy mô của vị thế ròng cho nhóm "Phi thương mại".