Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD terus bergerak hampir horizontal, namun secara formal dikenal sebagai kanal naik. Sejak pemantulan terakhir terjadi dari batas bawah kanal, harga naik ke batas atas selama beberapa hari. Sekarang, harga bisa turun ke batas bawah kanal karena telah memantul dari batas atas. Berbicara tentang logika di balik pergerakan kemarin, kemungkinan besar itu logis. Pasar telah menyaksikan laporan aktivitas bisnis yang cukup bergema di Jerman, UE, dan Amerika pada hari-hari sebelumnya. Namun kemarin, hanya indeks IFO sekunder dan laporan yang cukup penting mengenai pesanan barang tahan lama AS yang dipublikasikan. Namun, nilai indikator ini ternyata hampir seluruhnya sesuai dengan perkiraan, sehingga tidak ada reaksi pasar. Dan kita melihat hari lain dengan volatilitas sekitar 40 pips...

Adapun gambaran teknisnya, pasangan ini terus terkoreksi lebih tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh kanal. Hal ini mungkin berlanjut untuk beberapa waktu, namun euro masih memiliki prospek untuk melemah dalam jangka menengah. Pasar tidak dapat terus-menerus menjual pasangan mata uang ini, bahkan di tengah tren turun.

Tidak ada sinyal trading yang terbentuk pada hari Rabu. Dari sudut pandang kami, hal ini sebenarnya bagus karena volatilitasnya rendah, dan bahkan jika sinyal sudah terbentuk, akan cukup sulit untuk mengharapkan keuntungan. Perhatikan bahwa Euro hampir trading datar saat ini. Kemiringan kecil ke atas terlihat pada kanal. Selalu sulit dan bahkan tidak menguntungkan untuk trading di pasar yang datar.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 16 April. Net position trader non-komersial telah bullish selama beberapa waktu. Pada dasarnya jumlah long position di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah short position. Namun, pada saat yang sama, net position trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara net position trader komersial (garis biru) meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish seiring dengan semakin banyaknya spekulan yang menjual euro. Selain itu, kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung penguatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk mempertahankan penurunan.

Saat ini, garis merah dan biru bergerak saling mendekat (menunjukkan pembalikan tren setelah kenaikan). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok non-komersial bertambah 3.500, sedangkan jumlah short position bertambah 21.500. Oleh karena itu, net position turun sebesar 21.500. Secara keseluruhan, baik euro maupun net position nya terus menurun. Jumlah kontrak beli ini lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak jual pada trader nonkomersial yang hanya berjumlah 12.000 (sebelumnya 32.700).

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, tren turun masih berlanjut tetapi EUR/USD tetap dalam fase datar selama seminggu ini. Karena ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada tahun 2024 telah menurun secara signifikan, dolar AS dapat dan harus terus meningkat selama beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu, kita harus menunggu akhir dari koreksi saat ini, setelah itu, trader mungkin mempertimbangkan kembali untuk menjual pasangan mata uang ini. Target di kisaran 1,00-1,02 tetap tidak berubah untuk saat ini.

Pada tanggal 25 April, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0745) dan Ki Juni-sen baris (1.0662). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Kamis, tidak ada rencana peristiwa penting di Uni Eropa, sementara AS akan merilis laporan PDB untuk kuartal pertama dan klaim pengangguran awal. Pasar mungkin bereaksi terhadap laporan PDB, karena ini merupakan perkiraan pertama. Namun hanya jika terdapat deviasi yang signifikan (setidaknya 0,2%) dari nilai perkiraan (2,5% q/q).

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim merupakan garis merah tipis di mana harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk setiap kategori trader;